有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月30日現在) | 第2期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 84 |
| コール・ローン | - | 519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,051,301 | 61,811,019 |
| 流動資産合計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
| 資産合計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 268 | 4,635 |
| 未払委託者報酬 | 4,663 | 77,353 |
| その他未払費用 | 21 | 1,065 |
| 流動負債合計 | 4,952 | 83,053 |
| 負債合計 | 4,952 | 83,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,873,388 | 56,998,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,961 | 4,729,617 |
| (分配準備積立金) | 13,736 | 2,721,892 |
| 元本等合計 | 6,046,349 | 61,728,569 |
| 純資産合計 | 6,046,349 | 61,728,569 |
| 負債純資産合計 | 6,051,301 | 61,811,622 |
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