有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)

【提出】
2022/11/10 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額18,427,297,940円
Ⅱ 負債総額15,523,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,411,774,843円
Ⅳ 発行済口数17,322,329,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0629円
(1万口当たり純資産額)(10,629円)

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