有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)

【提出】
2023/11/09 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
2023年8月31日現在
Ⅰ 資産総額16,484,459,355円
Ⅱ 負債総額23,756,531円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,460,702,824円
Ⅳ 発行済口数12,483,777,994口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3186円
(1万口当たり純資産額)(13,186円)

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