有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

【提出】
2025/11/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額18,221,307,265円
Ⅱ 負債総額37,375,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,183,932,259円
Ⅳ 発行済口数11,015,515,490口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6508円
(1万口当たり純資産額)(16,508円)

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