有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

【提出】
2024/11/12 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額16,744,983,154円
Ⅱ 負債総額37,262,873円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,707,720,281円
Ⅳ 発行済口数11,582,999,273口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4424円
(1万口当たり純資産額)(14,424円)

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