有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,502,188,560	2,277,534,017

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,467,528,952	35.10
	フランス	1,776,714,903	9.64
	日本	1,703,559,000	9.25
	ケイマン諸島	1,160,841,747	6.30
	イギリス	1,131,497,779	6.14
	アイルランド	925,332,328	5.02
	カナダ	679,845,149	3.69
	韓国	534,259,166	2.90
	ドイツ	441,032,723	2.39
	スペイン	402,160,038	2.18
	ブラジル	401,712,484	2.18
	スウェーデン	385,072,492	2.09
	スイス	361,953,960	1.96
	台湾	262,827,369	1.43
	ルクセンブルグ	222,325,128	1.21
	オランダ	219,186,090	1.19
	チリ	212,656,740	1.15
	ポーランド	187,562,406	1.02
	メキシコ	175,527,067	0.95
	南アフリカ	144,971,748	0.79
	ロシア	0	0.00
	小計	17,796,567,269	96.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	627,731,861	3.41
合計(純資産総額)		18,424,299,130	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	20,532,411	0.11
為替予約取引	売建	-	6,221,726	△0.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	83,053	7,011.28	582,308,078	6,449.60	535,658,769	2.91
韓国	株式	LG CORP	資本財	57,560	8,686.60	500,000,696	8,378.20	482,249,192	2.62
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	36,140	13,129.88	474,514,020	13,009.04	470,146,676	2.55
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	26,500	18,776.05	497,565,250	17,287.16	458,109,766	2.49
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	168,305	2,597.64	437,195,214	2,620.44	441,032,723	2.39
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	30,600	14,748.85	451,314,678	13,696.64	419,117,306	2.27
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	21,850	19,417.22	424,266,250	19,087.96	417,072,028	2.26
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	66,000	6,368.66	420,331,705	6,119.13	403,862,461	2.19
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	1,182,106	370.65	438,152,292	340.21	402,160,038	2.18
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	68,691	6,367.57	437,395,025	5,738.46	394,180,778	2.14
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	18,300	20,303.75	371,558,621	20,173.44	369,173,908	2.00
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	22,072	16,324.91	360,323,433	16,398.78	361,953,960	1.96
アメリカ	株式	AUTOLIV INC-SWED DEP RECEIPT	自動車・自動車部品	32,200	11,204.34	360,779,619	10,898.01	350,915,857	1.90
スウェーデン	株式	HUSQVARNA AB-B SHS	資本財	354,059	1,012.97	358,649,794	947.54	335,485,064	1.82
アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	33,100	10,397.25	344,148,975	10,050.68	332,677,342	1.81
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	11,100	31,979.17	354,968,769	29,594.73	328,501,529	1.78
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	111,300	2,838.00	315,869,400	2,899.00	322,658,700	1.75
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	768,157	426.18	327,374,070	406.12	311,962,384	1.69
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	13,900	25,022.72	347,815,738	21,787.09	302,840,562	1.64
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	4,218	77,995.83	328,986,410	71,669.97	302,303,912	1.64
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	18,200	16,853.25	306,729,133	15,586.17	283,668,310	1.54
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	23,406	13,152.65	307,850,881	12,095.47	283,106,512	1.54
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,179	2,339.14	290,472,071	2,266.49	281,451,007	1.53
日本	株式	村田製作所	電気機器	36,400	7,929.00	288,615,600	7,554.00	274,965,600	1.49
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	22,700	12,718.32	288,705,960	12,053.88	273,623,041	1.49
フランス	株式	SODEXO SA	消費者サービス	25,867	11,406.02	295,039,550	10,530.13	272,382,929	1.48
アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	9,400	30,470.87	286,426,215	28,599.37	268,834,068	1.46
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	22,900	12,595.92	288,446,609	11,477.18	262,827,369	1.43
カナダ	株式	MTY FOOD GROUP INC	消費者サービス	42,000	6,571.90	276,019,682	6,193.73	260,136,538	1.41
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,300	10,476.27	286,002,146	9,315.94	254,325,052	1.38

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	0.78
	医薬品	1.35
	金属製品	1.10
	電気機器	2.63
	輸送用機器	1.75
	倉庫・運輸関連業	1.00
	小売業	0.64
株式(外国)	エネルギー	2.69
	素材	3.64
	資本財	7.77
	運輸	2.80
	自動車・自動車部品	2.96
	耐久消費財・アパレル	6.02
	消費者サービス	3.89
	小売	3.39
	食品・生活必需品小売り	3.97
	食品・飲料・タバコ	2.75
	家庭用品・パーソナル用品	0.97
	ヘルスケア機器・サービス	4.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.17
	銀行	12.16
	各種金融	3.33
	保険	3.76
	ソフトウェア・サービス	2.49
	半導体・半導体製造装置	2.67
	電気通信サービス	4.40
	メディア・娯楽	6.93
合 計		96.59

②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2022年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	148,121.19	20,552,962	20,532,411	0.11
	アメリカ・ドル	売建	32,465.19	4,500,000	4,499,935	△0.02
	ブラジル・レアル	売建	63,640.89	1,752,962	1,721,791	△0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。