有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/16-2024/08/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,502,188,560	2,277,534,017
第2期	4,465,613,489	9,142,851,575
第3期	2,271,500,803	3,249,012,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	5,981,192,246	36.04
	イギリス	1,795,519,854	10.82
	フランス	1,121,864,800	6.76
	日本	949,380,950	5.72
	ブラジル	915,714,040	5.52
	ケイマン諸島	813,760,622	4.90
	カナダ	645,302,211	3.89
	ドイツ	534,820,410	3.22
	オランダ	480,597,744	2.90
	アイルランド	477,848,056	2.88
	スペイン	342,856,214	2.07
	ノルウェー	334,378,847	2.01
	韓国	306,066,076	1.84
	台湾	243,459,624	1.47
	スイス	217,453,557	1.31
	チリ	176,737,796	1.07
	オーストラリア	142,719,493	0.86
	パナマ	108,037,886	0.65
	ロシア	-	0.00
	小計	15,587,710,426	93.93
投資証券	アメリカ	245,033,456	1.48
	メキシコ	97,987,611	0.59
	小計	343,021,067	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	664,102,781	4.00
合計(純資産総額)		16,594,834,274	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年8月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	52,063	9,586.29	499,091,016	9,964.93	518,804,067	3.13
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	34,380	13,472.19	463,173,960	13,978.99	480,597,744	2.90
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	27,330	15,215.58	415,841,910	16,055.42	438,794,737	2.64
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	37,205	11,507.26	428,127,459	11,731.70	436,477,749	2.63
アメリカ	株式	FMC CORP	素材	44,700	8,893.62	397,544,635	9,469.92	423,305,424	2.55
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	67,670	5,602.31	379,108,453	6,017.89	407,230,480	2.45
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	44,569	8,583.74	382,568,886	8,960.22	399,348,223	2.41
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	45,930	8,128.20	373,328,348	8,249.26	378,888,328	2.28
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	31,085	12,161.75	378,048,060	12,137.14	377,282,872	2.27
アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	47,920	7,630.96	365,675,603	7,602.00	364,287,840	2.20
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	476,153	657.80	313,215,348	720.05	342,856,214	2.07
ノルウェー	株式	DNB BANK ASA	銀行	108,298	3,044.83	329,749,215	3,087.58	334,378,847	2.01
イギリス	株式	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	耐久消費財・アパレル	341,052	1,047.32	357,192,080	957.70	326,623,930	1.97
カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC	自動車・自動車部品	54,080	5,812.46	314,337,890	6,032.51	326,238,032	1.97
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	389,400	833.36	324,509,994	828.97	322,802,047	1.95
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	59,700	5,321.92	317,718,456	5,344.46	319,064,178	1.92
アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	11,200	26,201.56	293,457,472	27,273.08	305,458,496	1.84
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	96,262	3,046.43	293,255,685	3,149.41	303,168,553	1.83
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	36,500	8,068.52	294,500,870	8,274.47	302,018,264	1.82
アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	27,000	10,292.38	277,894,368	11,048.24	298,302,480	1.80
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	901,320	322.95	291,079,260	330.66	298,031,790	1.80
イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	418,810	649.52	272,027,230	672.22	281,531,411	1.70
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	9,600	28,451.75	273,136,819	28,971.58	278,127,206	1.68
フランス	株式	TELEPERFORMANCE	商業・専門サービス	17,270	16,445.10	284,006,877	15,803.34	272,923,681	1.64
日本	株式	しまむら	小売業	34,000	7,266.00	247,044,000	7,780.00	264,520,000	1.59
アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	-	84,400	2,887.82	243,731,617	2,903.24	245,033,456	1.48
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	9,940	24,611.66	244,639,860	24,492.92	243,459,624	1.47
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	5,650	41,026.18	231,797,939	42,897.00	242,368,050	1.46
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	253,784	937.73	237,981,181	950.33	241,178,625	1.45
アイルランド	株式	WILLIS TOWERS WATSON PLC	保険	5,700	40,541.10	231,084,292	42,261.33	240,889,569	1.45

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年8月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	情報・通信業	1.20
	卸売業	0.92
	小売業	2.50
	不動産業	1.10
株式(外国)	エネルギー	4.95
	素材	3.56
	資本財	3.71
	商業・専門サービス	1.64
	運輸	6.63
	自動車・自動車部品	5.15
	耐久消費財・アパレル	4.45
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.63
	生活必需品流通・小売り	4.88
	食品・飲料・タバコ	4.14
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	6.35
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.51
	銀行	13.08
	金融サービス	2.64
	保険	3.29
	半導体・半導体製造装置	3.26
	電気通信サービス	2.70
	公益事業	1.23
	メディア・娯楽	6.20
	不動産管理・開発	1.38
投資証券	-	2.07
合 計		96.00

②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。