有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,502,188,560	2,277,534,017
第2期	4,465,613,489	9,142,851,575

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,093,423,073	36.99
	日本	1,456,471,910	8.84
	フランス	1,338,580,380	8.13
	イギリス	1,271,498,359	7.72
	ケイマン諸島	1,210,349,529	7.35
	アイルランド	564,730,155	3.43
	ドイツ	545,781,758	3.31
	韓国	540,920,724	3.28
	ブラジル	449,062,149	2.73
	カナダ	446,732,712	2.71
	オランダ	410,806,947	2.49
	スペイン	395,000,297	2.40
	台湾	290,993,556	1.77
	スイス	279,166,822	1.69
	スウェーデン	235,793,428	1.43
	チリ	183,992,437	1.12
	ノルウェー	173,125,316	1.05
	ルクセンブルグ	94,953,334	0.58
	ロシア	-	0.00
	小計	15,981,382,886	97.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	490,004,045	2.97
合計(純資産総額)		16,471,386,931	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	15,101,136	0.09
為替予約取引	売建	-	11,513,090	△0.07

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年8月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	23,435	19,718.48	462,102,651	21,210.70	497,072,660	3.02
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	34,935	13,663.85	477,346,669	13,691.63	478,317,094	2.90
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	49,243	9,539.25	469,741,346	9,571.22	471,315,547	2.86
フランス	株式	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	資本財	49,231	9,763.03	480,643,592	9,532.86	469,312,112	2.85
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	22,270	18,389.04	409,523,831	18,589.33	413,984,379	2.51
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	41,030	10,514.14	431,395,101	9,770.55	400,885,502	2.43
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	681,153	574.78	391,516,280	579.90	395,000,297	2.40
韓国	株式	LG CORP	資本財	40,460	8,996.96	364,017,001	9,152.08	370,293,156	2.25
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	394,700	895.72	353,541,137	909.67	359,045,722	2.18
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	54,170	6,466.43	350,286,296	6,320.23	342,366,642	2.08
ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	106,105	3,038.88	322,440,158	3,124.55	331,530,623	2.01
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	35,000	8,982.36	314,382,600	9,393.84	328,784,400	2.00
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,762	2,577.27	306,081,383	2,598.84	308,643,103	1.87
アメリカ	株式	KROGER CO	生活必需品流通・小売り	44,320	7,099.47	314,648,599	6,801.22	301,430,247	1.83
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	14,800	20,394.90	301,844,520	20,086.42	297,278,986	1.80
イギリス	株式	TESCO PLC	生活必需品流通・小売り	600,210	465.62	279,469,059	491.28	294,871,108	1.79
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	21,000	13,606.83	285,743,514	13,856.84	290,993,556	1.77
アメリカ	株式	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	銀行	166,550	1,834.81	305,587,605	1,747.09	290,977,839	1.77
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	32,980	9,125.80	300,969,015	8,805.63	290,409,545	1.76
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	47,140	6,394.79	301,450,306	6,073.15	286,288,196	1.74
アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	28,300	9,982.54	282,505,768	9,954.76	281,719,651	1.71
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,772	17,397.16	274,388,007	17,700.15	279,166,822	1.69
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	21,556	12,157.99	262,077,675	12,033.72	259,398,911	1.57
アメリカ	株式	BAXTER INTERNATIONAL INC	ヘルスケア機器・サービス	42,140	6,258.82	263,746,759	6,136.01	258,571,629	1.57
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	297,184	813.83	241,856,567	826.67	245,674,420	1.49
アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	15,640	15,312.99	239,495,132	15,697.49	245,508,806	1.49
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	6,250	39,026.63	243,916,425	38,580.72	241,129,487	1.46
フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	3,018	82,157.76	247,952,119	79,648.27	240,378,484	1.46
スウェーデン	株式	HUSQVARNA AB-B SHS	資本財	189,209	1,295.85	245,186,369	1,246.21	235,793,428	1.43
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD-ADR	消費者サービス	40,400	5,853.85	236,495,459	5,815.84	234,959,774	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年8月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	医薬品	0.71
	機械	0.93
	電気機器	1.44
	倉庫・運輸関連業	0.39
	情報・通信業	1.42
	卸売業	0.92
	小売業	3.02
株式(外国)	エネルギー	6.03
	素材	1.22
	資本財	9.02
	運輸	4.84
	自動車・自動車部品	3.35
	耐久消費財・アパレル	3.16
	消費者サービス	2.14
	一般消費財・サービス流通・小売り	2.90
	生活必需品流通・小売り	4.57
	食品・飲料・タバコ	2.87
	家庭用品・パーソナル用品	1.13
	ヘルスケア機器・サービス	5.58
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.65
	銀行	13.83
	金融サービス	4.74
	保険	2.48
	半導体・半導体製造装置	4.97
	電気通信サービス	3.82
	メディア・娯楽	5.65
	不動産管理・開発	1.23
合 計		97.03

②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2023年8月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	103,375.09	15,100,000	15,101,136	0.09
	アメリカ・ドル	売建	78,761.73	11,500,000	11,513,090	△0.07

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。