有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)

(4)【設定及び解約の実績】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,502,188,560	2,277,534,017
第2期	4,465,613,489	9,142,851,575
第3期	2,271,500,803	3,249,012,000
第4期	1,570,603,923	2,094,808,382

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,880,266,180	38.02
	イギリス	1,316,124,066	7.27
	オランダ	986,696,240	5.45
	フランス	960,685,761	5.31
	日本	951,786,700	5.26
	ケイマン諸島	817,555,189	4.52
	スペイン	675,633,201	3.73
	ブラジル	569,615,588	3.15
	アイルランド	535,185,301	2.96
	インドネシア	521,732,928	2.88
	カナダ	508,480,919	2.81
	スイス	446,713,358	2.47
	ドイツ	368,257,545	2.04
	台湾	364,419,001	2.01
	ノルウェー	314,948,041	1.74
	パナマ	287,046,830	1.59
	ルクセンブルグ	172,182,771	0.95
	デンマーク	143,877,286	0.80
	オーストラリア	131,683,024	0.73
	チリ	87,801,364	0.49
	ロシア	-	0.00
	小計	17,040,691,293	94.17
投資証券	アメリカ	483,025,769	2.67
	メキシコ	109,936,310	0.61
	小計	592,962,079	3.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	462,396,500	2.55
合計(純資産総額)		18,096,049,872	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年8月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	45,785	13,036.21	596,862,948	13,365.31	611,930,828	3.38
オランダ	株式	AERCAP HOLDINGS NV	資本財	31,980	16,563.76	529,709,070	18,188.70	581,674,498	3.21
アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	62,070	8,662.40	537,675,366	9,104.63	565,124,533	3.12
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	39,069	14,024.98	547,942,068	14,224.79	555,748,492	3.07
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	17,130	29,815.94	510,747,134	31,094.15	532,642,768	2.94
アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	生活必需品流通・小売り	31,840	16,851.72	536,558,892	16,412.43	522,571,873	2.89
スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	360,053	1,409.14	507,365,249	1,412.06	508,414,800	2.81
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	36,663	14,393.19	527,697,590	13,186.04	483,439,894	2.67
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORP	ヘルスケア機器・サービス	43,830	9,803.97	429,708,075	10,598.81	464,545,789	2.57
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	454,000	821.67	373,036,273	851.63	386,642,185	2.14
アメリカ	株式	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	一般消費財・サービス流通・小売り	26,100	14,298.25	373,184,439	14,180.72	370,116,750	2.05
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	10,410	35,407.72	368,594,365	35,006.63	364,419,001	2.01
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	8,823,480	36.54	322,409,959	37.26	328,762,864	1.82
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	22,680	14,052.90	318,719,726	14,464.27	328,049,734	1.81
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	8,370	34,286.72	286,979,849	37,395.55	313,000,733	1.73
日本	株式	しまむら	小売業	28,500	11,100.00	316,350,000	10,885.00	310,222,500	1.71
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	66,520	4,396.47	292,452,918	4,629.38	307,946,171	1.70
アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	金融サービス	23,030	12,809.95	295,013,259	12,961.28	298,498,333	1.65
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,540	11,666.92	286,306,148	12,044.50	295,572,069	1.63
パナマ	株式	COPA HOLDINGS SA-CLASS A	運輸	16,280	17,114.71	278,627,491	17,631.87	287,046,830	1.59
イギリス	株式	BARRATT REDROW PLC	耐久消費財・アパレル	393,162	751.61	295,502,874	725.61	285,280,831	1.58
日本	株式	オープンハウスグループ	不動産業	36,800	7,051.00	259,476,800	7,561.00	278,244,800	1.54
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	5,240	51,213.37	268,358,077	52,003.80	272,499,928	1.51
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,600	14,324.60	266,437,630	14,636.68	272,242,233	1.50
アメリカ	株式	FMC CORP	素材	47,100	5,480.12	258,113,463	5,775.43	272,022,526	1.50
アメリカ	株式	FEDEX CORP	運輸	7,900	33,948.80	268,195,554	33,978.19	268,427,688	1.48
イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	92,662	2,808.35	260,227,374	2,896.67	268,411,203	1.48
スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	1,364	173,755.72	237,002,795	191,983.12	261,864,975	1.45
アイルランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,100	25,763.89	260,215,301	25,718.35	259,755,294	1.44
オランダ	株式	RANDSTAD NV	商業・専門サービス	37,500	7,037.13	263,892,330	6,879.38	257,976,615	1.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年8月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	化学	1.08
	情報・通信業	0.93
	小売業	1.71
	不動産業	1.54
株式(外国)	エネルギー	5.65
	素材	1.50
	資本財	3.21
	商業・専門サービス	2.56
	運輸	8.21
	自動車・自動車部品	2.94
	耐久消費財・アパレル	2.20
	消費者サービス	0.48
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.13
	生活必需品流通・小売り	4.30
	食品・飲料・タバコ	5.83
	家庭用品・パーソナル用品	1.90
	ヘルスケア機器・サービス	3.45
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.93
	銀行	15.74
	金融サービス	1.65
	保険	0.64
	ソフトウェア・サービス	3.24
	半導体・半導体製造装置	3.43
	電気通信サービス	1.07
	メディア・娯楽	9.79
	不動産管理・開発	1.06
投資証券	-	3.28
合 計		97.44

②投資不動産物件
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド
該当事項はありません。