脱炭素ジャパン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)

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【提出】: 2026/10/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

脱炭素ジャパン

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,423,857,370	円
Ⅱ 負債総額	107,594,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,316,262,619	円
Ⅳ 発行済口数	16,201,655,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7477	円

(参考)脱炭素ジャパンマザーファンド

2026年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,476,349,063	円
Ⅱ 負債総額	192,014,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,284,334,796	円
Ⅳ 発行済口数	14,004,829,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0196	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/07/17-2025/07/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/15-2024/07/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和4年7月14日)

開示資料

決算

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