有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)

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【提出】: 2026/10/09 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
脱炭素ジャパン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	脱炭素ジャパンマザーファンド	14,004,829,229	1.9101	26,750,624,311	2.0196	28,284,153,110	99.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(参考)脱炭素ジャパンマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	NTT	情報・通信業	8,000,000	150.20	1,201,600,000	172.50	1,380,000,000	4.87
2	日本	株式	花王	化学	260,000	3,279.00	852,540,000	3,641.00	946,660,000	3.34
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	160,000	4,896.42	783,427,775	5,438.00	870,080,000	3.07
4	日本	株式	住友商事	卸売業	472,000	1,563.00	737,736,000	1,791.50	845,588,000	2.98
5	日本	株式	三井物産	卸売業	162,000	4,702.78	761,851,355	5,009.00	811,458,000	2.86
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	200,500	3,388.94	679,484,428	4,016.00	805,208,000	2.84
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	247,000	2,843.15	702,260,257	3,156.00	779,532,000	2.75
8	日本	株式	エクシオグループ	建設業	291,200	2,643.50	769,787,200	2,642.50	769,496,000	2.72
9	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	98,500	7,701.47	758,595,326	7,707.00	759,139,500	2.68
10	日本	株式	エフピコ	化学	265,600	2,553.00	678,076,800	2,809.00	746,070,400	2.63
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	40,500	12,660.00	512,730,000	18,215.00	737,707,500	2.60
12	日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	217,300	3,010.00	654,073,000	3,330.00	723,609,000	2.55
13	日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	140,000	4,863.02	680,822,960	5,093.00	713,020,000	2.52
14	日本	株式	ワークマン	小売業	103,400	5,892.53	609,288,164	6,230.00	644,182,000	2.27
15	日本	株式	旭化成	化学	389,700	1,867.00	727,569,900	1,644.00	640,666,800	2.26
16	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	214,000	2,675.00	572,450,000	2,988.00	639,432,000	2.26
17	日本	株式	富士電機	電気機器	42,800	12,957.38	554,576,212	13,850.00	592,780,000	2.09
18	日本	株式	きんでん	建設業	83,400	7,374.00	614,991,600	7,012.00	584,800,800	2.06
19	日本	株式	積水樹脂	化学	199,900	2,626.00	524,937,400	2,925.00	584,707,500	2.06
20	日本	株式	INPEX	鉱業	147,000	3,524.00	518,028,000	3,957.00	581,679,000	2.05
21	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	120,000	4,594.00	551,280,000	4,680.00	561,600,000	1.98
22	日本	株式	山九	陸運業	63,000	8,738.00	550,494,000	8,328.00	524,664,000	1.85
23	日本	株式	日本カーボン	ガラス・土石製品	100,000	4,650.00	465,000,000	5,240.00	524,000,000	1.85
24	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	68,500	7,620.72	522,019,353	7,429.00	508,886,500	1.79
25	日本	株式	AREホールディングス	非鉄金属	126,900	3,043.87	386,267,103	3,950.00	501,255,000	1.77
26	日本	株式	豊田通商	卸売業	67,000	6,073.99	406,957,661	7,478.00	501,026,000	1.77
27	日本	株式	大和工業	鉄鋼	39,000	12,662.20	493,825,863	12,500.00	487,500,000	1.72
28	日本	株式	松田産業	卸売業	69,100	5,573.79	385,148,889	6,990.00	483,009,000	1.70
29	日本	株式	アリアケジャパン	食料品	87,000	5,190.00	451,530,000	5,410.00	470,670,000	1.66
30	日本	株式	商船三井	海運業	66,000	5,500.00	363,000,000	7,006.00	462,396,000	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.05
		建設業	7.81
		食料品	1.66
		繊維製品	1.03
		パルプ・紙	0.50
		化学	12.78
		ゴム製品	1.79
		ガラス・土石製品	3.42
		鉄鋼	1.72
		非鉄金属	2.53
		金属製品	2.16
		機械	1.21
		電気機器	11.96
		輸送用機器	2.75
		精密機器	1.58
		その他製品	5.94
		陸運業	3.43
		海運業	1.63
		情報・通信業	4.87
		卸売業	11.59
		小売業	2.27
		保険業	2.68
		その他金融業	1.31
		不動産業	1.48
		サービス業	4.76
合計			95.06

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/15-2026/07/14)

開示資料

決算