有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年9月末日 | 104,054,694 | - | 1.0405 | - |
| 10月末日 | 115,619,186 | - | 1.1056 | - |
| 11月末日 | 130,892,708 | - | 1.0525 | - |
| 12月末日 | 159,952,087 | - | 1.1026 | - |
| 2022年1月末日 | 181,286,300 | - | 1.1528 | - |
| 2月末日 | 201,539,115 | - | 1.2198 | - |
| 3月末日 | 239,138,680 | - | 1.4430 | - |
| 4月末日 | 267,078,193 | - | 1.5143 | - |
| 5月末日 | 286,460,001 | - | 1.5340 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 339,052,542 | 339,052,542 | 1.6038 | 1.6038 |
| 6月末日 | 245,552,183 | - | 1.5132 | - |
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