有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 339,052,542 | 339,052,542 | 1.6038 | 1.6038 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 741,247,715 | 741,247,715 | 1.4335 | 1.4335 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,949,614,935 | 1,949,614,935 | 1.9012 | 1.9012 |
| 2024年6月末日 | 2,123,470,187 | - | 1.9483 | - |
| 7月末日 | 1,584,999,836 | - | 1.8094 | - |
| 8月末日 | 1,640,827,333 | - | 1.7692 | - |
| 9月末日 | 1,707,480,544 | - | 1.7835 | - |
| 10月末日 | 1,830,057,439 | - | 1.9011 | - |
| 11月末日 | 1,531,241,819 | - | 1.8802 | - |
| 12月末日 | 1,748,399,170 | - | 1.9925 | - |
| 2025年1月末日 | 1,881,465,341 | - | 2.0584 | - |
| 2月末日 | 1,881,302,280 | - | 1.9819 | - |
| 3月末日 | 1,978,955,825 | - | 2.0770 | - |
| 4月末日 | 1,782,929,767 | - | 1.8752 | - |
| 5月末日 | 1,858,137,773 | - | 1.8839 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 2,055,613,943 | 2,055,613,943 | 2.0543 | 2.0543 |
| 6月末日 | 2,014,588,551 | - | 2.0178 | - |
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