有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 339,052,542 | 339,052,542 | 1.6038 | 1.6038 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 741,247,715 | 741,247,715 | 1.4335 | 1.4335 |
| 2023年6月末日 | 764,383,259 | - | 1.4631 | - |
| 7月末日 | 884,037,959 | - | 1.5913 | - |
| 8月末日 | 958,061,340 | - | 1.6491 | - |
| 9月末日 | 660,193,390 | - | 1.6836 | - |
| 10月末日 | 687,281,358 | - | 1.6354 | - |
| 11月末日 | 735,387,525 | - | 1.6394 | - |
| 12月末日 | 728,265,069 | - | 1.5178 | - |
| 2024年1月末日 | 1,207,249,533 | - | 1.6256 | - |
| 2月末日 | 1,258,153,627 | - | 1.6261 | - |
| 3月末日 | 1,368,218,155 | - | 1.7041 | - |
| 4月末日 | 1,598,150,995 | - | 1.8964 | - |
| 5月末日 | 1,696,890,077 | - | 1.9285 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,949,614,935 | 1,949,614,935 | 1.9012 | 1.9012 |
| 6月末日 | 2,123,470,187 | - | 1.9483 | - |
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