有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:33
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 339,052,542 | 339,052,542 | 1.6038 | 1.6038 |
| 2022年6月末日 | 245,552,183 | - | 1.5132 | - |
| 7月末日 | 267,715,388 | - | 1.4009 | - |
| 8月末日 | 288,129,993 | - | 1.4330 | - |
| 9月末日 | 294,454,691 | - | 1.4046 | - |
| 10月末日 | 311,264,185 | - | 1.4988 | - |
| 11月末日 | 303,902,556 | - | 1.4228 | - |
| 12月末日 | 351,833,354 | - | 1.4491 | - |
| 2023年1月末日 | 652,665,231 | - | 1.4248 | - |
| 2月末日 | 656,554,667 | - | 1.4025 | - |
| 3月末日 | 662,413,310 | - | 1.3846 | - |
| 4月末日 | 657,176,712 | - | 1.3509 | - |
| 5月末日 | 687,872,518 | - | 1.3485 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 741,247,715 | 741,247,715 | 1.4335 | 1.4335 |
| 6月末日 | 764,383,259 | - | 1.4631 | - |
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