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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)で絞込み

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有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2025年7月売建5,689,800819,075,047822,460,590△97.70%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/09/09 9:29

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/09/09 9:29

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.792%(税抜0.72%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/09 9:29

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/09/09 9:29

#5 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/09/09 9:29

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

836,457,2421.5908
830,527,97498.66e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券98.66%合計98.66%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:29

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

1,613,840,7011.5908
1,602,411,90699.53e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.53%合計99.53%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:29

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,254,006	1.34
純資産総額	841,781,980	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券830,527,97498.66内日本830,527,97498.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,254,0061.34純資産総額841,781,980100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)822,460,590△97.70内日本822,460,590△97.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/09/09 9:29

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,607,386	0.47
純資産総額	1,610,019,292	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,602,411,90699.53内日本1,602,411,90699.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,607,3860.47純資産総額1,610,019,292100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:29

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/09/09 9:29

#11 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年6月17日としており、2025年6月15日が休日のため、当計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			第3期 2024年6月17日現在	第4期 2025年6月16日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は132,937,464円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は217,085,029円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年6月17日現在第4期 2025年6月16日現在1.※1期首元本額403,937,712円515,393,610円期中追加設定元本額305,073,747円675,726,142円期中一部解約元本額193,617,849円126,648,550円2.計算期間末日における受益権の総数515,393,610口1,064,471,202口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は132,937,464円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は217,085,029円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2023年6月16日至2024年6月17日第4期自2024年6月18日至2025年6月16日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。該当事項はありません。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,816円(1万口当たり0.39円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

2025/09/09 9:29

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)234,050,013234,050,0130.85040.8504第2計算期間末 (2023年6月15日)326,317,875326,317,8750.80780.8078第3計算期間末 (2024年6月17日)382,456,146382,456,1460.74210.74212024年6月末日386,711,278-0.7397-7月末日426,408,340-0.8150-8月末日440,996,378-0.8228-9月末日451,140,456-0.8422-10月末日448,436,913-0.8313-11月末日450,678,246-0.8403-12月末日410,878,469-0.7625-2025年1月末日429,853,589-0.7729-2月末日443,630,082-0.7923-3月末日443,529,410-0.7723-4月末日427,046,472-0.7698-5月末日839,383,207-0.7925-第4計算期間末 (2025年6月16日)847,386,173847,386,1730.79610.79616月末日841,781,980-0.7871-

2025/09/09 9:29

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年6月15日)756,120,987756,120,9871.05641.0564第2計算期間末 (2023年6月15日)606,756,695606,756,6951.10501.1050第3計算期間末 (2024年6月17日)1,418,933,0451,418,933,0451.21241.21242024年6月末日1,456,738,837-1.2375-7月末日1,589,535,263-1.3013-8月末日1,576,534,794-1.2544-9月末日1,620,407,818-1.2717-10月末日1,742,202,127-1.3572-11月末日1,751,336,689-1.3524-12月末日1,687,923,489-1.2912-2025年1月末日1,712,448,858-1.2834-2月末日1,737,611,217-1.2814-3月末日1,710,168,506-1.2516-4月末日1,666,798,704-1.1956-5月末日1,565,853,440-1.2458-第4計算期間末 (2025年6月16日)1,613,549,7461,613,549,7461.25851.25856月末日1,610,019,292-1.2492-

2025/09/09 9:29

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	848,788,681円
Ⅱ 負債総額	7,006,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,781,980円
Ⅳ 発行済数量	1,069,470,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7871円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額848,788,681円Ⅱ 負債総額7,006,701円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)841,781,980円Ⅳ 発行済数量1,069,470,264口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7871円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,464,546,639円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,464,546,639円
Ⅳ 発行済数量	1,549,241,964口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5908円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,464,546,639円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,464,546,639円Ⅳ 発行済数量1,549,241,964口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5908円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	1,610,515,576円
Ⅱ 負債総額	496,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,610,019,292円
Ⅳ 発行済数量	1,288,884,274口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2492円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,610,515,576円Ⅱ 負債総額496,284円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,610,019,292円Ⅳ 発行済数量1,288,884,274口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2492円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。

2025/09/09 9:29

#15 設定及び解約の実績-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間362,502,24897,270,802第2計算期間240,011,089111,304,823第3計算期間305,073,747193,617,849第4計算期間675,726,142126,648,550e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は10,000,000口です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	71,508,755	2.90
純資産総額	2,464,546,639	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券2,393,037,88497.10内アメリカ2,393,037,88497.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)71,508,7552.90純資産総額2,464,546,639100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1AMERICAN HEALTHCARE REIT INCアメリカ投資証券44,9004,161.83
186,872,7585,223.29

2025/09/09 9:29

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/09/09 9:29

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#19 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2024年6月17日現在金額 (円)	2025年6月16日現在金額 (円)
負債合計	2,482,000	940,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在金額 (円)2025年6月16日現在金額 (円)資産の部流動資産預金77,093,30220,972,997コール・ローン17,105,77541,942,452投資証券1,771,973,6282,405,142,531未収配当金5,716,0964,642,228流動資産合計1,871,888,8012,472,700,208資産合計1,871,888,8012,472,700,208負債の部流動負債未払解約金2,482,000940,000流動負債合計2,482,000940,000負債合計2,482,000940,000純資産の部元本等元本※11,220,324,2871,542,737,127剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)649,082,514929,023,081元本等合計1,869,406,8012,471,760,208純資産合計1,869,406,8012,471,760,208負債純資産合計1,871,888,8012,472,700,208注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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