ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 848,788,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,006,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,781,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,470,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7871円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,464,546,639円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,546,639円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,549,241,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5908円 |
| ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,610,515,576円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,019,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,288,884,274口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2492円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。 |
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