ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,092,402,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,511,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,080,890,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,172,752,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9217円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,985,092,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,980,292,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,860,190,174口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1397円 |
| ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,929,149,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,759,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,918,390,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,752,354,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6654円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。 |
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