ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,433,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,807,823円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,625,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,047,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 877,790,626円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,356,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,434,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 625,662,816口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3960円 |
| ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 525,856,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,619,060円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 522,237,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 466,097,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。 |
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