ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,901,085円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,520,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,380,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 440,027,135口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8076円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,085,707,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,548,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,084,159,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,981,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4360円 |
| ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 634,308,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,064円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,109,542円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 554,911,173口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1427円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。 |
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