ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,415,954円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,704,676円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,711,278円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,760,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7397円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,905,165,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,165,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,217,963,637口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5642円 |
| ダイワUS-REITネクスト・ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,457,081,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 343,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,456,738,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,177,146,071口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2375円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド |
| 前記「ダイワUS-REITネクスト・ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)」の記載と同じ。 |
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