有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:29
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 756,120,987 | 756,120,987 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 606,756,695 | 606,756,695 | 1.1050 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,418,933,045 | 1,418,933,045 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2024年6月末日 | 1,456,738,837 | - | 1.2375 | - |
| 7月末日 | 1,589,535,263 | - | 1.3013 | - |
| 8月末日 | 1,576,534,794 | - | 1.2544 | - |
| 9月末日 | 1,620,407,818 | - | 1.2717 | - |
| 10月末日 | 1,742,202,127 | - | 1.3572 | - |
| 11月末日 | 1,751,336,689 | - | 1.3524 | - |
| 12月末日 | 1,687,923,489 | - | 1.2912 | - |
| 2025年1月末日 | 1,712,448,858 | - | 1.2834 | - |
| 2月末日 | 1,737,611,217 | - | 1.2814 | - |
| 3月末日 | 1,710,168,506 | - | 1.2516 | - |
| 4月末日 | 1,666,798,704 | - | 1.1956 | - |
| 5月末日 | 1,565,853,440 | - | 1.2458 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 1,613,549,746 | 1,613,549,746 | 1.2585 | 1.2585 |
| 6月末日 | 1,610,019,292 | - | 1.2492 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
