ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 756,120,987 | 756,120,987 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 606,756,695 | 606,756,695 | 1.1050 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,418,933,045 | 1,418,933,045 | 1.2124 | 1.2124 |
| 2024年12月末日 | 1,687,923,489 | - | 1.2912 | - |
| 2025年1月末日 | 1,712,448,858 | - | 1.2834 | - |
| 2月末日 | 1,737,611,217 | - | 1.2814 | - |
| 3月末日 | 1,710,168,506 | - | 1.2516 | - |
| 4月末日 | 1,666,798,704 | - | 1.1956 | - |
| 5月末日 | 1,565,853,440 | - | 1.2458 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 1,613,549,746 | 1,613,549,746 | 1.2585 | 1.2585 |
| 6月末日 | 1,610,019,292 | - | 1.2492 | - |
| 7月末日 | 1,710,974,387 | - | 1.3077 | - |
| 8月末日 | 1,770,196,809 | - | 1.2998 | - |
| 9月末日 | 1,835,050,515 | - | 1.3174 | - |
| 10月末日 | 2,001,739,690 | - | 1.3926 | - |
| 11月末日 | 2,156,316,723 | - | 1.4426 | - |
| 12月末日 | 2,215,061,276 | - | 1.4117 | - |
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