ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 756,120,987 | 756,120,987 | 1.0564 | 1.0564 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 606,756,695 | 606,756,695 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2023年6月末日 | 634,109,542 | - | 1.1427 | - |
| 7月末日 | 670,288,666 | - | 1.1246 | - |
| 8月末日 | 721,808,949 | - | 1.1751 | - |
| 9月末日 | 717,551,801 | - | 1.1010 | - |
| 10月末日 | 715,197,867 | - | 1.0421 | - |
| 11月末日 | 824,561,151 | - | 1.1579 | - |
| 12月末日 | 1,220,210,259 | - | 1.2123 | - |
| 2024年1月末日 | 1,228,787,013 | - | 1.2030 | - |
| 2月末日 | 1,299,207,640 | - | 1.2204 | - |
| 3月末日 | 1,353,361,857 | - | 1.2344 | - |
| 4月末日 | 1,306,512,734 | - | 1.1477 | - |
| 5月末日 | 1,365,618,237 | - | 1.1774 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 1,418,933,045 | 1,418,933,045 | 1.2124 | 1.2124 |
| 6月末日 | 1,456,738,837 | - | 1.2375 | - |
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