有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:37
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 756,120,987 | 756,120,987 | 1.0564 | 1.0564 |
| 2022年6月末日 | 522,237,736 | - | 1.1204 | - |
| 7月末日 | 575,774,943 | - | 1.1918 | - |
| 8月末日 | 572,156,861 | - | 1.1695 | - |
| 9月末日 | 499,722,395 | - | 1.0373 | - |
| 10月末日 | 537,936,652 | - | 1.1022 | - |
| 11月末日 | 537,969,006 | - | 1.0795 | - |
| 12月末日 | 552,504,022 | - | 1.0273 | - |
| 2023年1月末日 | 584,391,623 | - | 1.0873 | - |
| 2月末日 | 574,999,707 | - | 1.0812 | - |
| 3月末日 | 558,738,273 | - | 1.0486 | - |
| 4月末日 | 571,785,282 | - | 1.0505 | - |
| 5月末日 | 585,964,872 | - | 1.0722 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 606,756,695 | 606,756,695 | 1.1050 | 1.1050 |
| 6月末日 | 634,109,542 | - | 1.1427 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
