半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/03/08 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 26項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年12月末日 | 494,987,820 | - | 1.2149 | - |
| 2022年1月末日 | 671,971,544 | - | 1.0799 | - |
| 2月末日 | 684,770,072 | - | 1.0455 | - |
| 3月末日 | 784,387,510 | - | 1.1905 | - |
| 4月末日 | 850,872,260 | - | 1.2499 | - |
| 5月末日 | 780,929,937 | - | 1.1247 | - |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 756,120,987 | 756,120,987 | 1.0564 | 1.0564 |
| 6月末日 | 522,237,736 | - | 1.1204 | - |
| 7月末日 | 575,774,943 | - | 1.1918 | - |
| 8月末日 | 572,156,861 | - | 1.1695 | - |
| 9月末日 | 499,722,395 | - | 1.0373 | - |
| 10月末日 | 537,936,652 | - | 1.1022 | - |
| 11月末日 | 537,969,006 | - | 1.0795 | - |
| 12月末日 | 552,504,022 | - | 1.0273 | - |
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