有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 61項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 234,050,013 | 234,050,013 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 326,317,875 | 326,317,875 | 0.8078 | 0.8078 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 382,456,146 | 382,456,146 | 0.7421 | 0.7421 |
| 2024年6月末日 | 386,711,278 | - | 0.7397 | - |
| 7月末日 | 426,408,340 | - | 0.8150 | - |
| 8月末日 | 440,996,378 | - | 0.8228 | - |
| 9月末日 | 451,140,456 | - | 0.8422 | - |
| 10月末日 | 448,436,913 | - | 0.8313 | - |
| 11月末日 | 450,678,246 | - | 0.8403 | - |
| 12月末日 | 410,878,469 | - | 0.7625 | - |
| 2025年1月末日 | 429,853,589 | - | 0.7729 | - |
| 2月末日 | 443,630,082 | - | 0.7923 | - |
| 3月末日 | 443,529,410 | - | 0.7723 | - |
| 4月末日 | 427,046,472 | - | 0.7698 | - |
| 5月末日 | 839,383,207 | - | 0.7925 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 847,386,173 | 847,386,173 | 0.7961 | 0.7961 |
| 6月末日 | 841,781,980 | - | 0.7871 | - |
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