有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 234,050,013 | 234,050,013 | 0.8504 | 0.8504 |
| 2022年6月末日 | 251,625,278 | - | 0.8890 | - |
| 7月末日 | 299,529,932 | - | 0.9565 | - |
| 8月末日 | 294,058,341 | - | 0.9074 | - |
| 9月末日 | 263,629,413 | - | 0.7703 | - |
| 10月末日 | 284,846,673 | - | 0.7971 | - |
| 11月末日 | 296,689,113 | - | 0.8263 | - |
| 12月末日 | 320,650,546 | - | 0.8178 | - |
| 2023年1月末日 | 302,767,498 | - | 0.8724 | - |
| 2月末日 | 301,267,189 | - | 0.8263 | - |
| 3月末日 | 297,207,211 | - | 0.8150 | - |
| 4月末日 | 301,921,336 | - | 0.8095 | - |
| 5月末日 | 303,356,663 | - | 0.7897 | - |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 326,317,875 | 326,317,875 | 0.8078 | 0.8078 |
| 6月末日 | 355,380,672 | - | 0.8076 | - |
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