有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 10:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 67項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 234,050,013 | 234,050,013 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 326,317,875 | 326,317,875 | 0.8078 | 0.8078 |
| 2023年6月末日 | 355,380,672 | - | 0.8076 | - |
| 7月末日 | 385,816,810 | - | 0.8137 | - |
| 8月末日 | 392,668,615 | - | 0.8164 | - |
| 9月末日 | 362,942,140 | - | 0.7444 | - |
| 10月末日 | 341,692,179 | - | 0.7016 | - |
| 11月末日 | 404,523,380 | - | 0.7868 | - |
| 12月末日 | 379,280,889 | - | 0.8453 | - |
| 2024年1月末日 | 355,662,802 | - | 0.8030 | - |
| 2月末日 | 364,265,303 | - | 0.7945 | - |
| 3月末日 | 382,638,413 | - | 0.7958 | - |
| 4月末日 | 352,418,878 | - | 0.7110 | - |
| 5月末日 | 371,243,410 | - | 0.7262 | - |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 382,456,146 | 382,456,146 | 0.7421 | 0.7421 |
| 6月末日 | 386,711,278 | - | 0.7397 | - |
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