ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年6月15日) | 234,050,013 | 234,050,013 | 0.8504 | 0.8504 |
| 第2計算期間末 (2023年6月15日) | 326,317,875 | 326,317,875 | 0.8078 | 0.8078 |
| 第3計算期間末 (2024年6月17日) | 382,456,146 | 382,456,146 | 0.7421 | 0.7421 |
| 2025年5月末日 | 839,383,207 | - | 0.7925 | - |
| 第4計算期間末 (2025年6月16日) | 847,386,173 | 847,386,173 | 0.7961 | 0.7961 |
| 6月末日 | 841,781,980 | - | 0.7871 | - |
| 7月末日 | 856,641,821 | - | 0.7960 | - |
| 8月末日 | 887,357,287 | - | 0.8019 | - |
| 9月末日 | 878,339,385 | - | 0.7994 | - |
| 10月末日 | 901,357,535 | - | 0.8138 | - |
| 11月末日 | 935,706,680 | - | 0.8271 | - |
| 12月末日 | 945,633,643 | - | 0.8075 | - |
| 2026年1月末日 | 981,463,874 | - | 0.8203 | - |
| 2月末日 | 1,097,278,794 | - | 0.8915 | - |
| 3月末日 | 1,039,631,910 | - | 0.8297 | - |
| 4月末日 | 1,066,828,327 | - | 0.9045 | - |
| 5月末日 | 1,080,890,819 | - | 0.9217 | - |
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