ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,484,950 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 232,260,736 | ||||
| 流動資産合計 | 245,745,686 | ||||
| 資産合計 | 245,745,686 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,301,920 | ||||
| 未払金 | 9,918,722 | ||||
| 未払受託者報酬 | 13,078 | ||||
| 未払委託者報酬 | 458,727 | ||||
| その他未払費用 | 3,226 | ||||
| 流動負債合計 | 11,695,673 | ||||
| 負債合計 | 11,695,673 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 275,231,446 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 41,181,433 | ||||
| 元本等合計 | 234,050,013 | ||||
| 純資産合計 | 234,050,013 | ||||
| 負債純資産合計 | 245,745,686 | ||||
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