ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2024年6月17日現在 | 第4期 2025年6月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,183,277 | 15,773,113 | |||
| 親投資信託受益証券 | 381,318,597 | 828,596,182 | |||
| 未収入金 | - | 10,374,304 | |||
| 流動資産合計 | 388,501,874 | 854,743,599 | |||
| 資産合計 | 388,501,874 | 854,743,599 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 493,557 | 3,251,800 | |||
| 未払金 | 4,071,856 | - | |||
| 未払解約金 | - | 2,076,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,806 | 55,955 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,429,397 | 1,959,496 | |||
| その他未払費用 | 10,112 | 13,897 | |||
| 流動負債合計 | 6,045,728 | 7,357,426 | |||
| 負債合計 | 6,045,728 | 7,357,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 515,393,610 | ※1 1,064,471,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 132,937,464 | ※2 △ 217,085,029 | |||
| (分配準備積立金) | - | 26,313 | |||
| 元本等合計 | 382,456,146 | 847,386,173 | |||
| 純資産合計 | 382,456,146 | 847,386,173 | |||
| 負債純資産合計 | 388,501,874 | 854,743,599 | |||
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