ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2025年6月16日現在 | 第5期 2026年6月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,773,113 | 31,447,775 | |||
| 親投資信託受益証券 | 828,596,182 | 1,041,130,397 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 52,525 | |||
| 未収入金 | 10,374,304 | - | |||
| 流動資産合計 | 854,743,599 | 1,072,630,697 | |||
| 資産合計 | 854,743,599 | 1,072,630,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,251,800 | 12,834,694 | |||
| 未払解約金 | 2,076,278 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 55,955 | 112,976 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,959,496 | 3,956,251 | |||
| その他未払費用 | 13,897 | 28,173 | |||
| 流動負債合計 | 7,357,426 | 16,932,094 | |||
| 負債合計 | 7,357,426 | 16,932,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,064,471,202 | ※1 1,151,032,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 217,085,029 | ※2 △ 95,334,105 | |||
| (分配準備積立金) | 26,313 | 114,755,771 | |||
| 元本等合計 | 847,386,173 | 1,055,698,603 | |||
| 純資産合計 | 847,386,173 | 1,055,698,603 | |||
| 負債純資産合計 | 854,743,599 | 1,072,630,697 | |||
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