ダイワUS-REITネクスト・ファンド(Aコース⁄Bコース)…
- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2023年6月15日現在 | 第3期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,576,498 | 7,183,277 | |||
| 親投資信託受益証券 | 322,952,056 | 381,318,597 | |||
| 未収入金 | 35,434 | - | |||
| 流動資産合計 | 342,563,988 | 388,501,874 | |||
| 資産合計 | 342,563,988 | 388,501,874 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,270,966 | 493,557 | |||
| 未払金 | 12,769,629 | 4,071,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,226 | 40,806 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,164,083 | 1,429,397 | |||
| その他未払費用 | 8,209 | 10,112 | |||
| 流動負債合計 | 16,246,113 | 6,045,728 | |||
| 負債合計 | 16,246,113 | 6,045,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 403,937,712 | ※1 515,393,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,619,837 | ※2 △ 132,937,464 | |||
| 元本等合計 | 326,317,875 | 382,456,146 | |||
| 純資産合計 | 326,317,875 | 382,456,146 | |||
| 負債純資産合計 | 342,563,988 | 388,501,874 | |||
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