- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第1期 (2022年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 22,557,025 | |||
| 金銭信託 | 10,448,023 | |||
| 投資信託受益証券 | 466,632,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,991,323 | |||
| 流動資産合計 | 509,628,383 | |||
| 資産合計 | 509,628,383 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 61,735 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,605,093 | |||
| その他未払費用 | 1,023,746 | |||
| 流動負債合計 | 2,690,574 | |||
| 負債合計 | 2,690,574 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 480,657,489 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,280,320 | |||
| (分配準備積立金) | 20,184,487 | |||
| 元本等合計 | 506,937,809 | |||
| 純資産合計 | 506,937,809 | |||
| 負債純資産合計 | 509,628,383 | |||
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