- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/23-2024/06/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年6月22日現在) | 第3期 (2024年6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,863,894 | 32,424,057 |
| 金銭信託 | 17,661,966 | 30,006,326 |
| 投資信託受益証券 | 865,643,902 | 1,307,838,065 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976,188 | 9,964,080 |
| 流動資産合計 | 898,145,950 | 1,380,232,528 |
| 資産合計 | 898,145,950 | 1,380,232,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,635 | 1,092,840 |
| 未払受託者報酬 | 215,513 | 338,194 |
| 未払委託者報酬 | 5,603,239 | 8,792,925 |
| その他未払費用 | 2,305,162 | 2,140,653 |
| 流動負債合計 | 8,193,549 | 12,364,612 |
| 負債合計 | 8,193,549 | 12,364,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 780,896,677 | 991,169,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,055,724 | 376,698,080 |
| (分配準備積立金) | 75,709,983 | 289,619,757 |
| 元本等合計 | 889,952,401 | 1,367,867,916 |
| 純資産合計 | 889,952,401 | 1,367,867,916 |
| 負債純資産合計 | 898,145,950 | 1,380,232,528 |
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