- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/25-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年6月24日現在) | 第4期 (2025年6月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,424,057 | 6,085,305 |
| 金銭信託 | 30,006,326 | 22,659,590 |
| 投資信託受益証券 | 1,307,838,065 | 1,292,991,420 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,080 | 9,964,080 |
| 流動資産合計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
| 資産合計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,092,840 | 808,940 |
| 未払受託者報酬 | 338,194 | 373,923 |
| 未払委託者報酬 | 8,792,925 | 9,721,965 |
| その他未払費用 | 2,140,653 | 2,265,719 |
| 流動負債合計 | 12,364,612 | 13,170,547 |
| 負債合計 | 12,364,612 | 13,170,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,169,836 | 971,364,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,698,080 | 347,165,830 |
| (分配準備積立金) | 289,619,757 | 310,753,928 |
| 元本等合計 | 1,367,867,916 | 1,318,529,848 |
| 純資産合計 | 1,367,867,916 | 1,318,529,848 |
| 負債純資産合計 | 1,380,232,528 | 1,331,700,395 |
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