- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 第1期 (2022年6月22日現在) | 第2期 (2023年6月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,557,025 | 4,863,894 | |||
| 金銭信託 | 10,448,023 | 17,661,966 | |||
| 投資信託受益証券 | 466,632,012 | 865,643,902 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,991,323 | 9,976,188 | |||
| 流動資産合計 | 509,628,383 | 898,145,950 | |||
| 資産合計 | 509,628,383 | 898,145,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 69,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 61,735 | 215,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,605,093 | 5,603,239 | |||
| その他未払費用 | 1,023,746 | 2,305,162 | |||
| 流動負債合計 | 2,690,574 | 8,193,549 | |||
| 負債合計 | 2,690,574 | 8,193,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 480,657,489 | 780,896,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,280,320 | 109,055,724 | |||
| (分配準備積立金) | 20,184,487 | 75,709,983 | |||
| 元本等合計 | 506,937,809 | 889,952,401 | |||
| 純資産合計 | 506,937,809 | 889,952,401 | |||
| 負債純資産合計 | 509,628,383 | 898,145,950 | |||
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