有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

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【提出】
2022/12/20 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(2022年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,893,141,603円
Ⅱ 負債総額36,666,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,856,474,933円
Ⅳ 発行済口数1,562,459,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1882円

IRBANK 採用情報

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