有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/22-2024/09/20)

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【提出】
2024/12/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
(2024年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,203,620,411円
Ⅱ 負債総額8,666,244円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,194,954,167円
Ⅳ 発行済口数1,628,222,492口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3481円

IRBANK 採用情報

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