有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/03/21)
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (2024年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,317,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,297,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,271,019,624円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,767,695,845口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847円 |