有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/03/21)
「アジア サプライチェーン株式ファンド」
| (2025年4月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,386,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,931,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,455,283円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,366,407,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1618円 |