半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年9月15日)

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【提出】
2022/06/16 9:51
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 9月末日0.97―0.9792―
10月末日0.97―0.9743―
11月末日0.94―0.9402―
12月末日0.97―0.9757―
2022年 1月末日28―0.9290―
2月末日27―0.9139―
3月末日47―0.9567―

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