有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/16-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 104 | 104 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 98 | 98 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 114 | 114 | 1.3076 | 1.3076 |
| 2023年 9月末日 | 87 | ― | 1.1536 | ― | |
| 10月末日 | 80 | ― | 1.1152 | ― | |
| 11月末日 | 115 | ― | 1.1860 | ― | |
| 12月末日 | 115 | ― | 1.1792 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 123 | ― | 1.2777 | ― | |
| 2月末日 | 134 | ― | 1.3353 | ― | |
| 3月末日 | 141 | ― | 1.4017 | ― | |
| 4月末日 | 125 | ― | 1.3873 | ― | |
| 5月末日 | 123 | ― | 1.4099 | ― | |
| 6月末日 | 126 | ― | 1.4444 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.4296 | ― | |
| 8月末日 | 122 | ― | 1.3969 | ― | |
| 9月末日 | 120 | ― | 1.3725 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
