有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 104 | 104 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 98 | 98 | 1.2005 | 1.2005 |
| 第3計算期間末 | (2024年 9月17日) | 114 | 114 | 1.3076 | 1.3076 |
| 第4計算期間末 | (2025年 9月16日) | 121 | 121 | 1.6612 | 1.6612 |
| 2024年 9月末日 | 120 | ― | 1.3725 | ― | |
| 10月末日 | 122 | ― | 1.3999 | ― | |
| 11月末日 | 115 | ― | 1.3948 | ― | |
| 12月末日 | 118 | ― | 1.4642 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 113 | ― | 1.4663 | ― | |
| 2月末日 | 108 | ― | 1.4025 | ― | |
| 3月末日 | 107 | ― | 1.3906 | ― | |
| 4月末日 | 107 | ― | 1.3945 | ― | |
| 5月末日 | 113 | ― | 1.4668 | ― | |
| 6月末日 | 115 | ― | 1.4989 | ― | |
| 7月末日 | 119 | ― | 1.5486 | ― | |
| 8月末日 | 122 | ― | 1.6091 | ― | |
| 9月末日 | 121 | ― | 1.6596 | ― | |
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