有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 9月15日) | 104 | 104 | 0.9480 | 0.9480 |
| 第2計算期間末 | (2023年 9月15日) | 98 | 98 | 1.2005 | 1.2005 |
| 2022年 9月末日 | 104 | ― | 0.8971 | ― | |
| 10月末日 | 117 | ― | 0.9412 | ― | |
| 11月末日 | 120 | ― | 0.9694 | ― | |
| 12月末日 | 121 | ― | 0.9238 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 126 | ― | 0.9599 | ― | |
| 2月末日 | 128 | ― | 0.9669 | ― | |
| 3月末日 | 130 | ― | 0.9808 | ― | |
| 4月末日 | 113 | ― | 1.0121 | ― | |
| 5月末日 | 77 | ― | 1.0523 | ― | |
| 6月末日 | 139 | ― | 1.1316 | ― | |
| 7月末日 | 145 | ― | 1.1470 | ― | |
| 8月末日 | 145 | ― | 1.1503 | ― | |
| 9月末日 | 87 | ― | 1.1536 | ― | |
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