- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月16日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年9月16日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,721,093 |
| 親投資信託受益証券 | 63,563,608 |
| 流動資産合計 | 73,284,701 |
| 資産合計 | 73,284,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,957,855 |
| 未払受託者報酬 | 11,275 |
| 未払委託者報酬 | 377,264 |
| その他未払費用 | 1,257 |
| 流動負債合計 | 3,347,651 |
| 負債合計 | 3,347,651 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,062,409 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,125,359 |
| (分配準備積立金) | 120,974 |
| 元本等合計 | 69,937,050 |
| 純資産合計 | 69,937,050 |
| 負債純資産合計 | 73,284,701 |
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