- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年9月16日現在 | 第2期 2023年9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,721,093 | 22,784,731 |
| 親投資信託受益証券 | 63,563,608 | 409,266,239 |
| 流動資産合計 | 73,284,701 | 432,050,970 |
| 資産合計 | 73,284,701 | 432,050,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,957,855 | 4,062,281 |
| 未払受託者報酬 | 11,275 | 52,153 |
| 未払委託者報酬 | 377,264 | 1,739,667 |
| その他未払費用 | 1,257 | 6,094 |
| 流動負債合計 | 3,347,651 | 5,860,195 |
| 負債合計 | 3,347,651 | 5,860,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,062,409 | 395,993,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,125,359 | 30,196,961 |
| (分配準備積立金) | 120,974 | 23,716,114 |
| 元本等合計 | 69,937,050 | 426,190,775 |
| 純資産合計 | 69,937,050 | 426,190,775 |
| 負債純資産合計 | 73,284,701 | 432,050,970 |
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