- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年9月17日現在 | 第4期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,789,824 | 52,779,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,945,209 | 2,206,598,283 |
| 未収入金 | 5,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,402,235,033 | 2,259,377,591 |
| 資産合計 | 1,402,235,033 | 2,259,377,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,802,702 | 9,170,738 |
| 未払受託者報酬 | 187,658 | 332,962 |
| 未払委託者報酬 | 6,256,650 | 11,100,431 |
| その他未払費用 | 22,183 | 39,417 |
| 流動負債合計 | 11,269,193 | 20,643,548 |
| 負債合計 | 11,269,193 | 20,643,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,490,553 | 1,755,310,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,475,287 | 483,423,049 |
| (分配準備積立金) | 14,067,173 | 150,641,537 |
| 元本等合計 | 1,390,965,840 | 2,238,734,043 |
| 純資産合計 | 1,390,965,840 | 2,238,734,043 |
| 負債純資産合計 | 1,402,235,033 | 2,259,377,591 |
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