- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年9月19日現在 | 第3期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,784,731 | 24,789,824 |
| 親投資信託受益証券 | 409,266,239 | 1,371,945,209 |
| 未収入金 | - | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
| 資産合計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,062,281 | 4,802,702 |
| 未払受託者報酬 | 52,153 | 187,658 |
| 未払委託者報酬 | 1,739,667 | 6,256,650 |
| その他未払費用 | 6,094 | 22,183 |
| 流動負債合計 | 5,860,195 | 11,269,193 |
| 負債合計 | 5,860,195 | 11,269,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,993,814 | 1,200,490,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,196,961 | 190,475,287 |
| (分配準備積立金) | 23,716,114 | 14,067,173 |
| 元本等合計 | 426,190,775 | 1,390,965,840 |
| 純資産合計 | 426,190,775 | 1,390,965,840 |
| 負債純資産合計 | 432,050,970 | 1,402,235,033 |
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